L'actif du fonds désigne la valeur totale de l'ensemble des actifs qu'il contient, déduction faite des éventuelles dettes. Il représente donc l'ensemble du capital dont dispose le fonds pour investir dans des titres tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers ou d'autres types d'actifs.
L'actif du fonds est calculé quotidiennement et dépend de la valeur de marché actuelle des positions détenues dans le fonds. Il s'agit d'un indicateur clé de la taille et de la croissance d'un fonds, en particulier pour les fonds de détail. Une augmentation de l'actif du fonds peut résulter d'une hausse des cours des placements qu'il contient, ou de versements supplémentaires des investisseurs.
Voir aussi AuM.