Un fonds se négocie généralement à des prix proches de la valeur nette d'inventaire. La NAV (Net Asset Value, valeur nette d'inventaire) est calculée une fois par jour par le fournisseur du fonds. Elle indique la valeur du portefeuille à un moment donné. Concrètement, la Net Asset Value désigne le prix de rachat d'une part de fonds. Elle est calculée à partir de la valeur actuelle des titres inclus, des autres actifs et des liquidités moins les engagements.
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