Ein Fonds wird in der Regel zu Kursen nahe seines Nettoinventarwerts (NAV) gehandelt. Der NAV wird vom Fondsanbieter einmal täglich berechnet. Er gibt den Wert des Portfolios zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Konkret bezeichnet der Nettoinventarwert den Rücknahmepreis eines Fondsanteils. Er errechnet sich aus dem aktuellen Wert der enthaltenen Wertpapiere, der sonstigen Vermögenswerte sowie der liquiden Mittel abzüglich der Verbindlichkeiten.
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