Risk Party (Risikoparität) ist eine Strategie, bei der jedes Anlageinstrument das gleiche Risikoniveau, gemessen an seiner Volatilität, aufweist. Das bedeutet, dass risikoreichere Anlagen einen geringeren Anteil am Portfolio haben als risikoärmere Anlagen. Bridgewater Associates legte 1996 den ersten Risikoparitätsfonds mit der Bezeichnung All Weather Asset Allocation Strategy auf. Der Begriff wurde von Edward Qian von PanAgora Asset Management geprägt.
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