Der Begriff «Cash Drag» bezieht sich auf die negativen Auswirkungen auf die Anlagerenditen, die durch einen zu hohen Anteil an liquiden Mitteln in einem Fonds verursacht werden, die in der Regel langfristig schlechter abschneiden als andere Anlageklassen. Cash Drag führt dazu, dass der Fonds in steigenden Märkten schlechter abschneidet als die Benchmark und in fallenden Märkten besser abschneidet als die Benchmark.
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