Das Fondsvermögen bezeichnet den Gesamtwert aller in einem Investmentfonds enthaltenen Vermögenswerte abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten. Es stellt somit das gesamte Kapital dar, das dem Fonds für Investitionen in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder andere Anlageklassen zur Verfügung steht.
Das Fondsvermögen wird täglich berechnet und hängt vom aktuellen Marktwert der im Fonds gehaltenen Positionen ab. Es ist ein zentraler Indikator für die Grösse und das Wachstum eines Fonds – insbesondere bei Retailfonds. Steigt das Fondsvermögen, kann dies entweder durch Kurssteigerungen der im Fonds enthaltenen Anlagen oder durch zusätzliche Einzahlungen der Anlegerinnen und Anlegern geschehen.
Siehe auch AuM.