Systematisches Risiko

Das systematische Risiko bei Aktien bezieht sich auf Risiken, die das gesamte Marktumfeld betreffen und nicht spezifisch auf einzelne Unternehmen zurückzuführen sind. Dieses Risiko kann nicht durch Diversifikation eliminiert werden.

Siehe auch Beta und unsystematisches Risiko.

Finanzglossar

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